Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với PVS và PHR
VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị đối với một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 15/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Dầu khí và Cao su, như PVS, PHR đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.
Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVS
Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng giá mục tiêu cho Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thêm 3,3% lên 60.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua. Điều này phản ánh mức thay đổi 2,9% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2026–2030 (tương ứng - 3%/+6%/+7%/+4%/+0% cho dự báo các năm trong giai đoạn 2026–2030), cùng với tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027.
VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2026 tăng nhẹ 7% so với mức nền cao của năm 2025, chủ yếu nhờ doanh thu M&C cao hơn 38% so với cùng kỳ năm trước từ lượng backlog lớn, được hỗ trợ bởi tiến độ cao điểm của dự án Lô B; biên lợi nhuận hoạt động mở rộng lên 2,1% (+0,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước). Những yếu tố này bù đắp cho ước tính thu nhập tài chính thấp hơn, và lợi nhuận từ các liên doanh thấp hơn.
VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của EPS báo cáo đạt 26% cho giai đoạn 2026-2028, nhờ dự báo backlog mảng M&C đạt 5,9 tỷ USD cho giai đoạn 2026-2030 và lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO tăng từ 729 tỷ đồng trong năm 2026F lên 995 tỷ đồng trong năm 2028, được hỗ trợ bởi những đóng góp mới từ FSO Lô B.
PVS hiện có mức định giá hấp dẫn với P/E báo cáo dự phóng năm 2026 là 13,5 lần (tương ứng PEG là 0,5) so với mức P/E trung bình 5 năm là 18 lần.
Yếu tố hỗ trợ: Mở rộng thị trường quốc tế với tiềm năng tham gia dự án quy mô 3 tỷ USD tại Trung Đông, hoàn nhập dự phòng bảo hành cao hơn dự kiến (đạt 4.000 tỷ đồng cuối Quý 1/2026), chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20-40%, niêm yết trên HOSE.
Rủi ro giảm giá: Biên lợi nhuận mảng M&C thấp hơn dự kiến.
Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PHR
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa (PHR) với giá trị hợp lý năm tại năm 2026 là 73.500 đồng/cổ phiếu (Upside +15% so với giá đóng cửa ngày 10/6) theo phương pháp định giá từng phần SOTP, với P/E mục tiêu mảng cao su, gỗ = 7.x. Theo đó, EPS FWD 2026 = 12,226 đồng/cổ phiếu.
BSC đưa ra khuyến nghị mua trong bối cảnh: Lợi nhuận cốt lõi tốt từ giá cao su tăng. Ghi nhận thu nhập bất thường – điểm rơi bắt đầu từ Quý 2/2026.
Triển vọng kinh doanh 2026 -2027: Hưởng lợi từ việc giá bán cao su thế giới tăng mạnh. Giá bán cao su bình quân 2026 kỳ vọng đạt 54 triệu đồng/tấn (+10% so với cùng kỳ năm trước); Thu nhập bất thường từ tiền đền bù đất trong năm 2026. Trong năm 2026 – 2027, BSC kỳ vọng PHR ghi nhận lần lượt 1.619 tỷ đồng (gấp 6 lần 2024) và 1.766 tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ năm trước) đến từ dự án KCN VSIP III và KCN Bắc Tân Uyên Thaco.
► Nhận định chứng khoán 15-19/6: Áp lực bán chưa hạ nhiệt, hạn chế bắt đáy sớm
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với HPG và IDC
VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị đối với một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 12/6. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng thuộc ngành Vật liệu xây dựng và Bất động sản khu công nghiệp, như HPG, IDC đang thu hút dòng tiền chú ý nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.
